会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是国有企业财务制度要求 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下企业财务规章制度，公司财务制度，公司（企业）财务管理制度范本（完整版），名词解释:国有企业财务管理体制，国税申报中要求填写《财务会计制度及核算软件被案报告书》，求小企业财务管理制度，直接套用！适合中小企业最完整的公司财务制度，打印学习，财务报销制度范本??。
1.企业财务规章制度财务规章制度 一、 现金管理制度 1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、*经理、总经理审批后到财务支取。 2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 4. 各*所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。 二、 支票管理制度 1. 支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。 ②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。 ③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。 2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、*经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。 3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。 三、 项目费用(带项目号的)申请及报销 1. 凡项目费用需在项目经理、*经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。 2. 购买项目用品、支付项目费用需由*指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、*经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 项目费用的报销:必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、*经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 4. 给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、*经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。 5. 支付项目劳务费，由相关督导填写“劳务费发放表” 经项目经理、*经理签字，需要由银行代发的于每月10日之前报财务由财务负责报总经理审批后统一办理、需要本人领取现金的于每周周三前报财务由财务负责报总经理审批后于每周五下午1:00-5:00发放。 6. 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、*经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款;如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由*经理、总经理审批后予以报销。 附件: 差旅费报销规定 1. 公司员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经*负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。 2. 差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。 3. 住宿标准及差旅补助标准: 单位:元 人 员 住宿标准 食杂补助 正式员工 200 80 临时人员 200 60 出差当日12:00前离京，补助按*计算;12:00后离京，补助按半天计算。出差返京之日8:00前到京，无差旅补助;8:00----12:00到京，补助按半天计算;12:00后到京，补助按*计算。 4. 往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早(过晚)或携带物品较多可申请公司派车接送。 5. 宾馆住宿费中一律不得包含餐费(包括早餐)。 6. 返程车票或机票在22:00之前的，应在12:00之前退房。返程车票或机票在22:00之后的应在18:00前退房。 7. 出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。 8. 两人(同性)同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。 9. 出差乘坐火车的可领取乘车补助(短途除外)，按每小时8元计算。(乘车时间以铁路列车时刻表为准。 四、 加班交通费及误餐费 如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士、小公共、专线车、地铁、公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9:00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费;加班至晚上7:30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。 五、 销售费用申请及报销 1. 各研究、支持*所需发生的费用(除与项目有关的费用)，根据*预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经*经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。 3. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人、*经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 六、 管理费用申请及报销 1. 购置办公用品及支付办公费用，需有行政*指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经*经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。 2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、*经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。 七、 发票的开具及管理 1. 项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单(地税发票、形式发票)，经*经理签字后，报财务开具正式发票。 2. 为了确保公司开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。 ①发票的送达 正式发票 同城:速递或在方便的情况下亲自送达 异地:邮政快递 形式发票:根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、*及快递等方式。 为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。 ②发票的确认 在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到(请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求)。 ③处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。 八、 报销时间及报销凭证的规定 1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报*经理、总经理审批后，财务予以报销。 2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。 3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务*或财政局统一规定使用的正式单据，(印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章)一切非正式单据不能作为报销凭证;报销凭证抬头一定要写上单位名称。 4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。
2.公司财务制度财务管理制度可以从两个大的方面去考虑，一个是财务内部人员之间的协作管理制度，另一个是财务*与公司其他*之间的相互协作规定。报销的管理制度大致上包括:①票据的合法性，哪些是可以报销的，哪些是不符合会计做账要求的。②票据的整理、粘贴、报销单据如何填写。③费用报销单据的审批权限。④通过相关人员的审批后，出纳给予支付款项后，财务部要做相应的会计处理。接下来给大家分享一下财务报销及付款管理支付大全，大家可以套用自己公司的制度。一起来看一下吧:分享给大家学习，一起加油
3.公司（企业）财务管理制度范本（完整版）财务是公司的命脉，所以企业财务管理重中之重，财务管理制度制作的好，可以帮公司减少不少的风险，下面给大家分享一份公司财务管理制度范本，全篇共92页，十四个章节对公司财务进行管理。目录相关补充规定:*章:总则（4条制度）第二章 财务管理与会计核算体制（5条制度）财务管理与会计核算组织架构图各岗位职责:共8个岗位职责；第三章 财务计划管理（2条制度）第四章:资金管理（2条制度）第五章:固定资产管理（2条制度）第六章:低值易耗品及印刷品管理（3条制度）第七章:费用开支管理（8条制度）......好了，篇幅有限，剩余制度就不和大家一一展示了
4.名词解释:国有企业财务管理体制国有企业财务管理体制（guó yǒu qǐ yè cái wù guǎn lǐ tǐ zhì）名词解释:是指规范*与国有企业之间有关资金的筹集、使用、分配等财务活动和财务关系的各项管理制度的总称。也是我国*体制的一个重要方面。
5.国税申报中要求填写《财务会计制度及核算软件被案报告书》根据你们单位实际的核算情况填就行，不过看样子你们还没建账，*先建了账，要不税务机关检查罚款的。1、《小企业会计制度》适用于在*境内设立的不对外筹集资金、经营规模较小的企业。看一下你们公司的具体情况填《小企业会计制度》或《企业会计制度》2、一次摊销法（或五五摊销法，根据你们具体方法填）3、平均年限法4、成本核算方法有:品种法、分批法、分步法、分类法、定额法；或者原材料的计划成本法还是实际成本法5、无（有的话写是什么软件）6、资产负债表、利润表、现金流量表（看你们还有什么报表了）
6.求小企业财务管理制度财务管理制度一． 库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理1．公司必须遵守*人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2．公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《*票据法》等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三．往来帐款的管理1 应收帐款的管理:公司各销售*根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售*进行核对，保证双方账账核对一致。2. 其他应收款的管理:公司各*形成的出差借款、采购借款、各*备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各*备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3. 应付帐款的管理:公司各*因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关*对帐，保证双方账账核对一致。四. 内部牵制:1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五．本制度自下发之日起执行。
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8.财务报销制度范本费用报销控制制度*条:为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各*经理负责本*人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行*的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的*或个人先行填写“用款申请单”，列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报*经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如:合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本*经理进行审批，*经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，*经理审查无异议后，应在“费用报销单”*经理一栏签署审批意见并签署*经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务*一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本*经理、财务*经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行*的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务*的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
